| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 11 952.00 | 6 600.00 | 18 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 431.00 | 16 452.00 | 24 978.00 | 41 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 183.00 | | 1 266 183.00 | 1 266 183.00 |
BZ Autres créances | 257 905.00 | | 257 905.00 | 257 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 735.00 | | 1 526 735.00 | 1 526 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 166.00 | 16 452.00 | 1 551 714.00 | 1 568 166.00 |
CU Autres participations | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 983.00 | | | 1 111 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 293.00 | | | 220 293.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 120.00 | | | 1 432 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 714.00 | | | 1 551 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 120.00 | | | 1 432 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 065.00 | | 1 643 065.00 | 1 643 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 065.00 | | 1 643 065.00 | 1 643 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 183.00 | | | 1 672 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 240.00 | | | 1 665 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 983.00 | 1 111 983.00 | | 1 111 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 793.00 | 1 524 737.00 | 56.00 | 1 524 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 120.00 | 1 432 120.00 | | 1 432 120.00 |