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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 2 825.00 | 1 164.00 | 3 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066 201.00 | | 1 066 201.00 | 1 066 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 191.00 | 2 825.00 | 1 067 366.00 | 1 070 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
072 Créances – Autres | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 731.00 | 270.00 | 21 461.00 | 21 731.00 |
084 Disponibilités | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 516.00 | 270.00 | 401 246.00 | 401 516.00 |
110 Total général Actif | 1 471 707.00 | 3 095.00 | 1 468 612.00 | 1 471 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 552.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 086 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -49 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 388.00 | 172 231.00 | | 210 388.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 422.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 390.00 | 179 653.00 | | 210 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 818.00 | 3 320.00 | | 3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 31 777.00 | 30 419.00 | | 31 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 153.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 200.00 | 78 000.00 | | 78 200.00 |
252 Charges sociales | 33 237.00 | 34 332.00 | | 33 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 475.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 2.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 408.00 | 148 701.00 | | 150 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 982.00 | 30 952.00 | | 59 982.00 |
280 Produits financiers | 33 779.00 | 400 000.00 | | 33 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | 2 594.00 | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 8 587.00 | | 10 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 482.00 | 419 771.00 | | 76 482.00 |