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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 998.00 | 30 048.00 | 1 950.00 | 31 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 324.00 | | 1 032 324.00 | 1 032 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 394.00 | 229 120.00 | 1 034 274.00 | 1 263 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CF Disponibilités | 414 745.00 | | 414 745.00 | 414 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 165.00 | | 473 165.00 | 473 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 559.00 | 229 120.00 | 1 507 439.00 | 1 736 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 024.00 | -1 019 524.00 | | -1 088 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | -68 500.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | -571 175.00 | -588 024.00 | | -571 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 440.00 | 2 031 407.00 | | 2 037 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 7 004.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 47 292.00 | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 614.00 | 2 085 703.00 | | 2 078 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 439.00 | 1 497 679.00 | | 1 507 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 614.00 | 2 085 703.00 | | 2 078 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 189.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 000.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 924.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 742.00 | 656 886.00 | | 395 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 892.00 | 725 386.00 | | 378 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | -68 500.00 | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 520.00 | | 883 874.00 | 379 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 072.00 | | | 199 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 448.00 | | 883 874.00 | 180 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 667.00 | 453.00 | | 228 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 072.00 | | | 199 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 453.00 | | 29 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 440.00 | 2 037 440.00 | | 2 037 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 614.00 | 2 078 614.00 | | 2 078 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 229.00 | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | 3 690.00 | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 14 865.00 | 12 746.00 | | 14 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 785.00 | 5 147.00 | | 8 785.00 |
YT Sous‐traitance | 229 046.00 | 558 381.00 | | 229 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 1 306.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 537.00 | 11 036.00 | | 14 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 423.00 | 10 959.00 | | 71 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 370.00 | 579 964.00 | | 255 370.00 |