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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 124.00 | 16 964.00 | 12 160.00 | 29 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 355.00 | 9 211.00 | 28 144.00 | 37 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 15 992.00 | 39 321.00 | 55 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 744.00 | 42 167.00 | 111 577.00 | 153 744.00 |
BT Marchandises | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 493.00 | | 495 493.00 | 495 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 237.00 | 42 167.00 | 607 070.00 | 649 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 271.00 | | | -33 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 865.00 | -78 624.00 | | -113 865.00 |
DL TOTAL (I) | -133 936.00 | -20 071.00 | | -133 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 034.00 | 297 666.00 | | 286 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 571.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 254 318.00 | | 360 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 082.00 | 46 826.00 | | 92 082.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 926.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 006.00 | 601 306.00 | | 741 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 070.00 | 581 235.00 | | 607 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 645.00 | 351 194.00 | | 544 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 864.00 | 19 150.00 | | 35 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 212.00 | | 1 532.00 | 152 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 618.00 | | 1 051.00 | 91 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 970.00 | | 481.00 | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 979.00 | 18 188.00 | | 23 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 138.00 | 5 826.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 12 362.00 | | 12 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 360 667.00 | | 360 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 112.00 | 53 750.00 | 196 361.00 | 250 112.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 006.00 | 544 645.00 | 196 361.00 | 741 006.00 |