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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 082.00 | 15 574.00 | 8 508.00 | 24 082.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 401.00 | 16 536.00 | 66 865.00 | 83 401.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
084 Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
110 Total général Actif | 215 886.00 | 16 536.00 | 199 351.00 | 215 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 880.00 | 115 340.00 | | 148 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 966.00 | 122 592.00 | | 152 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -461.00 | | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 64 336.00 | 53 872.00 | | 64 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 277.00 | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 607.00 | 63 964.00 | | 65 607.00 |
252 Charges sociales | 673.00 | 672.00 | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 756.00 | | 1 241.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 987.00 | 119 545.00 | | 135 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 979.00 | 3 047.00 | | 16 979.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 392.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 044.00 | 3 439.00 | | 15 044.00 |