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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 73 572.00 | 21 617.00 | 51 954.00 | 73 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 881.00 | 66 756.00 | 8 124.00 | 74 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 30 529.00 | 1 687.00 | 32 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 611.00 | 121 143.00 | 79 467.00 | 200 611.00 |
BT Marchandises | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | 2 020.00 | 63 758.00 | 65 778.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 617.00 | 2 020.00 | 553 596.00 | 555 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 228.00 | 123 164.00 | 633 064.00 | 756 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 294 181.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 923.00 | 62 338.00 | | 74 923.00 |
DL TOTAL (I) | 436 243.00 | 361 319.00 | | 436 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 156.00 | 46 504.00 | | 38 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 17 230.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 57 688.00 | | 74 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 938.00 | 70 388.00 | | 78 938.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 821.00 | 191 811.00 | | 196 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 064.00 | 553 131.00 | | 633 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 139.00 | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 139.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 139.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 156.00 | 8 506.00 | 29 651.00 | 38 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 857.00 | 72 657.00 | 1 200.00 | 73 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 821.00 | 167 171.00 | 29 651.00 | 196 821.00 |