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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 439.00 | 289 871.00 | 189 569.00 | 479 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 496.00 | 305 102.00 | 267 394.00 | 572 496.00 |
BT Marchandises | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 314 434.00 | | 314 434.00 | 314 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 870.00 | | 535 870.00 | 535 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 366.00 | 305 102.00 | 803 264.00 | 1 108 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
DH Report à nouveau | | 96 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 393.00 | 646.00 | | 120 393.00 |
DL TOTAL (I) | 245 023.00 | 136 766.00 | | 245 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 832.00 | 196 763.00 | | 143 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 499.00 | 370 796.00 | | 313 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 76 136.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 89.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 241.00 | 648 910.00 | | 558 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 264.00 | 785 676.00 | | 803 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 181.00 | 637 987.00 | | 550 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 014.00 | | 3 706 014.00 | 3 706 014.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 368.00 | | 3 706 368.00 | 3 706 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 838.00 | 6 742.00 | | 12 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 848.00 | 2 400.00 | | 13 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 848.00 | 47 400.00 | | 13 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 695.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 23 052.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 583.00 | 24 348.00 | | 13 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | 3 341.00 | | 47 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 648.00 | 2 354 417.00 | | 3 739 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 255.00 | 2 353 771.00 | | 3 619 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 393.00 | 646.00 | | 120 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 6 261.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 403.00 | | 3 169.00 | 588 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 077.00 | 572 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 077.00 | 492 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 553.00 | | 3 169.00 | 508 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 664.00 | 77 514.00 | 19 077.00 | 246 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 639.00 | 77 514.00 | 19 077.00 | 244 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 499.00 | 313 499.00 | | 313 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UX Autres créances clients | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 470.00 | 41 410.00 | 8 061.00 | 49 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 241.00 | 550 181.00 | 8 061.00 | 558 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 327.00 | 8 734.00 | | 12 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 100.00 | 38 960.00 | | 46 100.00 |
ST Autres comptes | 382 202.00 | 283 486.00 | | 382 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 456.00 | 65 332.00 | | 77 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 6 261.00 | | 8 228.00 |
YT Sous‐traitance | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 207.00 | 5 999.00 | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 534.00 | 14 733.00 | | 18 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 400.00 | 365 678.00 | | 560 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 635.00 | 75 283.00 | | 136 635.00 |
ZE Dividendes | -12 136.00 | | | -12 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 341.00 | 387 778.00 | | 520 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |