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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 9 551.00 | 886.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 932.00 | 82 980.00 | 6 952.00 | 89 932.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 183.00 | 92 531.00 | 68 652.00 | 161 183.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 259.00 | 92 531.00 | 149 727.00 | 242 259.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 41 131.00 | 33 802.00 | | 41 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 7 328.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 55 164.00 | 49 601.00 | | 55 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 530.00 | 19 832.00 | | 12 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 24 460.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 30 922.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 17 860.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 563.00 | 93 075.00 | | 94 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 727.00 | 142 675.00 | | 149 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 707.00 | 338 751.00 | | 328 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 144.00 | 331 423.00 | | 323 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 7 328.00 | | 5 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 064.00 | 3 531.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 486.00 | | 898.00 | 161 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 161 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 472.00 | | 898.00 | 99 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 587.00 | 2 944.00 | | 89 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 587.00 | 2 944.00 | | 89 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 373.00 | 7 378.00 | 4 995.00 | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 323.00 | 38 905.00 | 7 418.00 | 46 323.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 563.00 | 89 568.00 | 4 995.00 | 94 563.00 |