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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 2 490.00 | 3 275.00 | 5 765.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 150.00 | 1 290.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 32 560.00 | 29 099.00 | 61 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 564.00 | 37 700.00 | 39 864.00 | 77 564.00 |
BT Marchandises | 1 781 219.00 | | 1 781 219.00 | 1 781 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 190.00 | | 244 190.00 | 244 190.00 |
BZ Autres créances | 302 397.00 | | 302 397.00 | 302 397.00 |
CF Disponibilités | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 569.00 | | 2 441 569.00 | 2 441 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 133.00 | 37 700.00 | 2 481 433.00 | 2 519 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 480.00 | 606 077.00 | | 457 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | -148 596.00 | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 125.00 | 1 557 480.00 | | 1 572 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 297.00 | 317 412.00 | | 233 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 085.00 | 228 892.00 | | 373 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 546.00 | 142 882.00 | | 119 546.00 |
EA Autres dettes | 183 380.00 | 188 014.00 | | 183 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 308.00 | 877 200.00 | | 909 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 433.00 | 2 434 680.00 | | 2 481 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 670.00 | | 3 530 670.00 | 3 530 670.00 |
FG Production vendue services | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 496.00 | | 3 641 496.00 | 3 641 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | 2 422.00 | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 2 422.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 114.00 | 2 378.00 | | -10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 978.00 | 2 934 867.00 | | 3 648 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 333.00 | 3 083 463.00 | | 3 634 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 645.00 | -148 596.00 | | 14 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 142.00 | | 15 562.00 | 69 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 77 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | 3 760.00 | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 157.00 | | 6 442.00 | 59 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 5 360.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 11 376.00 | 37 700.00 | 26 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 887.00 | 2 490.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 9 489.00 | 35 210.00 | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 190.00 | 244 190.00 | | 244 190.00 |
VB T. V. A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VC Groupe et associés | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 297.00 | 219 988.00 | 13 309.00 | 233 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 350.00 | 553 150.00 | 6 200.00 | 559 350.00 |
VW T.V.A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 308.00 | 895 999.00 | | 909 308.00 |