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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
AP Constructions | 860 084.00 | 806 993.00 | 53 091.00 | 860 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 813.00 | 860 813.00 | | 860 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 581.00 | 701 135.00 | 38 446.00 | 739 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 733.00 | | 569 733.00 | 569 733.00 |
BF Prêts | 78 429.00 | 10 137.00 | 68 292.00 | 78 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 640.00 | 2 447 351.00 | 730 289.00 | 3 177 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 |
BZ Autres créances | 9 104 828.00 | | 9 104 828.00 | 9 104 828.00 |
CF Disponibilités | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647 968.00 | | 12 647 968.00 | 12 647 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 825 608.00 | 2 447 351.00 | 13 378 257.00 | 15 825 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 305 628.00 | 2 192 605.00 | | 3 305 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 668.00 | 1 113 023.00 | | 1 919 668.00 |
DK Provisions réglementées | 402 737.00 | 332 450.00 | | 402 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 033.00 | 3 968 078.00 | | 5 958 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 702.00 | 30 702.00 | | 35 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 702.00 | 30 702.00 | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 628.00 | 2 188 322.00 | | 3 391 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 172.00 | 1 386 818.00 | | 1 811 172.00 |
EA Autres dettes | 2 181 722.00 | 1 803 816.00 | | 2 181 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 522.00 | 5 378 956.00 | | 7 384 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 257.00 | 9 377 736.00 | | 13 378 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 140 913.00 | | 13 140 913.00 | 13 140 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140 913.00 | | 13 140 913.00 | 13 140 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 287.00 | -70 287.00 | | -70 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 964.00 | 182 066.00 | | 291 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 315.00 | 455 660.00 | | 734 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 525.00 | 9 674 874.00 | | 13 172 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 857.00 | 8 561 851.00 | | 11 252 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 668.00 | 1 113 023.00 | | 1 919 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 616.00 | | 581 024.00 | 2 596 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 503.00 | | 571 708.00 | 2 458 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 840.00 | | 9 316.00 | 69 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 914.00 | 144 300.00 | | 2 292 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 641.00 | 144 300.00 | | 2 224 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 446.00 | 5 691.00 | 10 137.00 | 4 446.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 332 450.00 | 70 287.00 | 402 737.00 | 332 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 702.00 | 5 000.00 | 35 702.00 | 30 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 5 691.00 | 10 137.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 598.00 | 80 978.00 | 448 576.00 | 367 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 628.00 | 3 391 628.00 | | 3 391 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 246.00 | 1 016 246.00 | | 1 016 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 001.00 | 277 001.00 | | 277 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 722.00 | 2 181 722.00 | | 2 181 722.00 |
UP Prêts | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 061.00 | 3 065 061.00 | | 3 065 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 640 910.00 | 7 640 910.00 | | 7 640 910.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 190.00 | 1 155 190.00 | | 1 155 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484 853.00 | 12 484 853.00 | | 12 484 853.00 |
VW T.V.A. | 488 969.00 | 488 969.00 | | 488 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 522.00 | 7 384 522.00 | | 7 384 522.00 |