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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | 208 811.00 | 136 189.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 324.00 | 80 676.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 557.00 | 19 763.00 | 22 794.00 | 42 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 013.00 | 228 898.00 | 1 236 115.00 | 1 465 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 675 317.00 | | 675 317.00 | 675 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 658.00 | | 726 658.00 | 726 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 671.00 | 228 898.00 | 1 962 772.00 | 2 191 671.00 |
CU Autres participations | 807 180.00 | | 807 180.00 | 807 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DG Autres réserves | 718 481.00 | | | 718 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 453.00 | | | 1 899 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 772.00 | | | 1 962 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 850.00 | | 229 163.00 | 1 250 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 987 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 465 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | | 104 656.00 | 27 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 949.00 | | 124 507.00 | 877 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 865.00 | 22 033.00 | | 206 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 644.00 | 19 167.00 | | 189 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 2 866.00 | | 17 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 554.00 | 51 341.00 | 180 213.00 | 231 554.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |