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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 11 037.00 | 3 921.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 19 336.00 | 8 389.00 | 27 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 986.00 | 30 374.00 | 14 611.00 | 44 986.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 948.00 | 30 374.00 | 72 574.00 | 102 948.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 030.00 | | 424 030.00 | 424 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 030.00 | | 424 030.00 | 424 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 495.00 | | | 477 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 003.00 | | | 493 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 818.00 | 44 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 818.00 | 42 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 496.00 | 18 607.00 | 38 728.00 | 50 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 496.00 | 18 607.00 | 38 728.00 | 50 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 5 208.00 | 4 271.00 | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 4 271.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 271.00 | 19 553.00 | 1 718.00 | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 085.00 | 43 813.00 | 4 271.00 | 48 085.00 |