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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 952.00 | | 2 033 952.00 | 2 033 952.00 |
AN Terrains | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
AP Constructions | 95 073.00 | 93 799.00 | 1 275.00 | 95 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 721.00 | 196 358.00 | 52 362.00 | 248 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 726.00 | 159 155.00 | 240 570.00 | 399 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 073.00 | 459 378.00 | 2 367 695.00 | 2 827 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 688.00 | 15 584.00 | 47 105.00 | 62 688.00 |
BZ Autres créances | 484 468.00 | | 484 468.00 | 484 468.00 |
CF Disponibilités | 262 536.00 | | 262 536.00 | 262 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 805.00 | 15 584.00 | 853 221.00 | 868 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 878.00 | 474 961.00 | 3 220 917.00 | 3 695 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 391.00 | 412 819.00 | | 1 104 391.00 |
DH Report à nouveau | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 017.00 | 691 572.00 | | 727 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 504.00 | 34 338.00 | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 855.00 | 1 347 672.00 | | 2 080 855.00 |
DP Provisions pour risques | 11 075.00 | 48 770.00 | | 11 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 075.00 | 48 770.00 | | 11 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 534.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 122.00 | 416 904.00 | | 262 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704.00 | 30.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 729.00 | 349 965.00 | | 321 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 006.00 | 351 840.00 | | 291 006.00 |
EA Autres dettes | 246 035.00 | 237 367.00 | | 246 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196.00 | 2 616.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 987.00 | 1 359 257.00 | | 1 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 917.00 | 2 755 699.00 | | 3 220 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 482.00 | 1 178 007.00 | | 918 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 534.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
FG Production vendue services | 4 295 894.00 | | 4 295 894.00 | 4 295 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 809.00 | | 4 295 809.00 | 4 295 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 281 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 8 347.00 | | 8 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 165.00 | 11 697.00 | | 12 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 664.00 | 18 543.00 | | 34 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | 1 191.00 | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 015.00 | 19 734.00 | | 39 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 850.00 | -8 037.00 | | -26 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 122.00 | 230 602.00 | | 262 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 196.00 | 4 679 479.00 | | 4 810 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 179.00 | 3 987 906.00 | | 4 083 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 017.00 | 691 572.00 | | 727 017.00 |