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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 37 268.00 | 12 332.00 | 49 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 735.00 | 90 411.00 | 1 324.00 | 91 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 215.00 | 127 679.00 | 19 536.00 | 147 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 628.00 | | 534 628.00 | 534 628.00 |
BZ Autres créances | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
CF Disponibilités | 358 567.00 | | 358 567.00 | 358 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 820.00 | | 1 023 820.00 | 1 023 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 035.00 | 127 679.00 | 1 043 356.00 | 1 171 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 712 487.00 | 790 720.00 | | 712 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 167.00 | -78 233.00 | | 114 167.00 |
DL TOTAL (I) | 835 814.00 | 721 647.00 | | 835 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 26 971.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 35 436.00 | | 97 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 45 833.00 | | 85 363.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 74 650.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 542.00 | 188 459.00 | | 207 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 356.00 | 910 106.00 | | 1 043 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 147 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 141 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 948.00 | 17 250.00 | 5 518.00 | 115 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 948.00 | 17 250.00 | 5 518.00 | 115 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 534 628.00 | 534 628.00 | | 534 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 505.00 | 608 625.00 | 5 880.00 | 614 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 542.00 | 207 542.00 | | 207 542.00 |