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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 3 724.00 | 14 515.00 | 18 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 427 754.00 | | 427 754.00 | 427 754.00 |
AP Constructions | 273 732.00 | 202 931.00 | 70 801.00 | 273 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 9 888.00 | 6 423.00 | 16 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 127.00 | 128 955.00 | 1 171 171.00 | 1 300 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 627.00 | 1 375 434.00 | 3 515 193.00 | 4 890 627.00 |
BT Marchandises | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 043.00 | 129 724.00 | 184 319.00 | 314 043.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 193.00 | 129 724.00 | 814 469.00 | 944 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 819.00 | 1 505 158.00 | 4 329 661.00 | 5 834 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
CU Autres participations | 2 854 433.00 | 1 029 936.00 | 1 824 497.00 | 2 854 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 122.00 | 1 029 419.00 | | 1 197 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 021.00 | 337 703.00 | | 199 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 143.00 | 2 390 122.00 | | 2 419 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 250.00 | 841 190.00 | | 662 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 624.00 | 637 073.00 | | 542 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 842.00 | 92 282.00 | | 333 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 385.00 | 450 510.00 | | 371 385.00 |
EA Autres dettes | | 6 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 518.00 | 2 028 233.00 | | 1 910 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 661.00 | 4 418 355.00 | | 4 329 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 607.00 | 1 147 095.00 | | 561 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 624.00 | | | 542 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 038.00 | | 43 568.00 | 5 078 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 254.00 | 4 154 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 980.00 | 4 890 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 18 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 717 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | 16 774.00 | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 526.00 | | 7 237.00 | 714 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 288.00 | | 19 557.00 | 4 358 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 664.00 | 19 845.00 | 3 966.00 | 200 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 2 260.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 200.00 | 17 585.00 | 3 966.00 | 199 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 795.00 | 291 568.00 | | 358 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 842.00 | 333 842.00 | | 333 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 385.00 | 371 385.00 | | 371 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 127.00 | 75 000.00 | 1 225 127.00 | 1 300 127.00 |
UX Autres créances clients | 314 043.00 | 158 891.00 | 155 152.00 | 314 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 228.00 | 167 849.00 | 469 379.00 | 662 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 134.00 | 269 855.00 | 1 380 279.00 | 1 650 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 518.00 | 1 348 911.00 | 469 379.00 | 1 910 518.00 |