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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 769.00 | 110 618.00 | 3 151.00 | 113 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 571.00 | 113 617.00 | 112 954.00 | 226 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 311 459.00 | | 311 459.00 | 311 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 290.00 | | 829 290.00 | 829 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 862.00 | 113 617.00 | 942 245.00 | 1 055 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
CU Autres participations | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -40 128.00 | 84 076.00 | | -40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 718.00 | -124 203.00 | | 283 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
DL TOTAL (I) | 349 519.00 | 65 801.00 | | 349 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 427.00 | 291 590.00 | | 239 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 10 100.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 191.00 | 106 773.00 | | 210 191.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | 5 830.00 | | 17 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 726.00 | 424 273.00 | | 592 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 245.00 | 490 074.00 | | 942 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 726.00 | 165 481.00 | | 592 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 16 334.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 352.00 | | 921 352.00 | 921 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 518.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 749.00 | 33 572.00 | | 74 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 3 115.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 310.00 | 366 798.00 | | 1 066 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 592.00 | 491 002.00 | | 782 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 718.00 | -124 203.00 | | 283 718.00 |