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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
AP Constructions | 12 210.00 | 8 725.00 | 3 484.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 889.00 | 16 223.00 | 1 666.00 | 17 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 621.00 | 25 802.00 | 592 819.00 | 618 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 851.00 | 1 062.00 | 133 788.00 | 134 851.00 |
BZ Autres créances | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 737.00 | 1 062.00 | 338 675.00 | 339 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 359.00 | 26 865.00 | 931 494.00 | 958 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 1 825.00 | | 3 359.00 |
DH Report à nouveau | 35 546.00 | 6 410.00 | | 35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | 30 670.00 | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 695 901.00 | 623 906.00 | | 695 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 13 466.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463.00 | 35 059.00 | | 26 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 106 616.00 | | 61 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 856.00 | 122 657.00 | | 88 856.00 |
EA Autres dettes | 58 701.00 | 141 231.00 | | 58 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 593.00 | 433 707.00 | | 235 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 494.00 | 1 057 613.00 | | 931 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 593.00 | 433 707.00 | | 235 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 730.00 | | 421 730.00 | 421 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 270.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 270.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 4 029.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 317.00 | 464 283.00 | | 422 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 322.00 | 433 612.00 | | 350 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 995.00 | 30 670.00 | | 71 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 693.00 | | 2 929.00 | 615 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 054.00 | | | 586 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | | 1 729.00 | 28 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 200.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 967.00 | 1 835.00 | | 23 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 78.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 192.00 | 1 757.00 | | 23 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 266.00 | | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 002.00 | 335 829.00 | 1 173.00 | 337 002.00 |
VW T.V.A. | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 593.00 | 235 593.00 | | 235 593.00 |