| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 795.00 | 24 592.00 | 7 203.00 | 31 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | 19 964.00 | -1 159.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 112.00 | 182 129.00 | 27 982.00 | 210 112.00 |
AX Avances et acomptes | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 997.00 | 233 326.00 | 54 671.00 | 287 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BZ Autres créances | 365 905.00 | | 365 905.00 | 365 905.00 |
CF Disponibilités | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 878.00 | | 470 878.00 | 470 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 875.00 | 233 326.00 | 525 549.00 | 758 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 772.00 | 226 237.00 | | 237 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 11 534.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 291 484.00 | 281 772.00 | | 291 484.00 |
DP Provisions pour risques | 44 545.00 | 19 990.00 | | 44 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 545.00 | 19 990.00 | | 44 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 006.00 | 216 516.00 | | 52 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 60 180.00 | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 348.00 | 141 275.00 | | 145 348.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | 60 549.00 | | 25 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 826.00 | 555 565.00 | | 225 826.00 |
ED (V) | 8 238.00 | 12 333.00 | | 8 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 549.00 | 849 670.00 | | 525 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 826.00 | 555 565.00 | | 225 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 623 676.00 | 623 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 623 676.00 | 623 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 39 626.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 39 626.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 529.00 | 24 333.00 | | 89 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 529.00 | 24 333.00 | | 89 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 423.00 | 15 293.00 | | -87 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 318.00 | 778 071.00 | | 645 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 605.00 | 766 536.00 | | 635 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 11 534.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 570.00 | | | 299 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 791.00 | | | 231 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 947.00 | 23 502.00 | 17 121.00 | 226 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 870.00 | 7 686.00 | | 36 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 435.00 | 15 816.00 | 17 121.00 | 183 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 990.00 | 44 545.00 | 19 989.00 | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | 44 545.00 | 19 989.00 | 19 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 514.00 | 19 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 995.00 | 132 497.00 | 132 498.00 | 264 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 774.00 | | | 2 011 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 314.00 | | | 403 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 790.00 | 429 291.00 | 10 498.00 | 439 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |