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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 910.00 | 56 255.00 | 112 655.00 | 168 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
060 Stock marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
072 Créances – Autres | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
084 Disponibilités | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
110 Total général Actif | 232 782.00 | 56 255.00 | 176 527.00 | 232 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
230 Autres produits | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
252 Charges sociales | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |