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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 391 712.00 | | 391 712.00 | 391 712.00 |
AP Constructions | 101 254.00 | 94 449.00 | 6 805.00 | 101 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 187.00 | 197 749.00 | 20 437.00 | 218 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 845.00 | 199 713.00 | 64 132.00 | 263 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 217.00 | 493 131.00 | 483 086.00 | 976 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BT Marchandises | 772 053.00 | | 772 053.00 | 772 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 846.00 | 1 630.00 | 17 216.00 | 18 846.00 |
BZ Autres créances | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CF Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 556.00 | 1 630.00 | 904 926.00 | 906 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 774.00 | 494 761.00 | 1 388 013.00 | 1 882 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
DG Autres réserves | 539 112.00 | | | 539 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
DL TOTAL (I) | 877 434.00 | | | 877 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 465.00 | | | 273 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 579.00 | | | 510 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 013.00 | | | 1 388 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 152.00 | | | 452 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 976.00 | | 2 469 976.00 | 2 469 976.00 |
FG Production vendue services | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 884.00 | | 2 478 884.00 | 2 478 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 525.00 | | | 2 596 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 490.00 | | | 2 478 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 721.00 | | 27 609.00 | 1 030 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 113.00 | 976 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 113.00 | 583 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 932.00 | | | 392 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 790.00 | | 27 609.00 | 637 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 721.00 | 27 609.00 | 82 113.00 | 1 030 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 932.00 | | | 392 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 790.00 | 27 609.00 | 82 113.00 | 637 790.00 |