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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 501.00 | 1 340.00 | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 215.00 | 40 964.00 | 1 251.00 | 42 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 12 045.00 | 1 074.00 | 13 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 227.00 | 53 510.00 | 14 717.00 | 68 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 039.00 | 62 154.00 | 242 884.00 | 305 039.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 932.00 | 39 068.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 083.00 | 63 087.00 | 443 996.00 | 507 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 311.00 | 116 597.00 | 458 714.00 | 575 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 606.00 | 211 943.00 | | 231 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 859.00 | 44 663.00 | | -33 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73.00 | 1 473.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 285 820.00 | 346 079.00 | | 285 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 5 928.00 | | 7 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 127 276.00 | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 645.00 | 100 744.00 | | 108 645.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 462.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 893.00 | 365 976.00 | | 172 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 714.00 | 712 055.00 | | 458 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 893.00 | 360 410.00 | | 172 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 267.00 | | 2 061.00 | 81 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 68 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | 1 511.00 | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | | 550.00 | 54 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 179.00 | 8 332.00 | | 45 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 171.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 8 160.00 | | 44 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 305 039.00 | 305 039.00 | | 305 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 100.00 | 339 070.00 | 11 030.00 | 350 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |