| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 3 543.00 | 2 007.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 180.00 | 34 278.00 | 17 901.00 | 52 180.00 |
040 Immobilisations financières | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 303.00 | 37 822.00 | 40 482.00 | 78 303.00 |
060 Stock marchandises | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 733.00 | 2 063.00 | 195 670.00 | 197 733.00 |
072 Créances – Autres | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 487.00 | 2 063.00 | 313 424.00 | 315 487.00 |
110 Total général Actif | 393 790.00 | 39 885.00 | 353 905.00 | 393 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 880.00 | 507 560.00 | | 615 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 880.00 | 507 560.00 | | 615 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 937.00 | 243 014.00 | | 321 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 309.00 | 9 214.00 | | 3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 131 548.00 | 101 093.00 | | 131 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 5 063.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 811.00 | 84 870.00 | | 85 811.00 |
252 Charges sociales | 27 536.00 | 25 695.00 | | 27 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 3 620.00 | | 4 653.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 302.00 | | |
262 Autres charges | | 5 173.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 577 428.00 | 479 043.00 | | 577 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 453.00 | 28 517.00 | | 38 453.00 |
280 Produits financiers | 959.00 | 765.00 | | 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | 1 138.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | 1 504.00 | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 3 949.00 | | 5 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 880.00 | 24 968.00 | | 33 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |