| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 275 798.00 | 4 095 790.00 | 5 180 008.00 | 9 275 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 275.00 | 8 079.00 | 19 196.00 | 27 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 718.00 | 295 682.00 | 63 036.00 | 358 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 058.00 | 3 044.00 | 9 014.00 | 12 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 157.00 | 11 123.00 | 9 966 034.00 | 9 977 157.00 |
BN En cours de production de biens | 9 954 627.00 | 739 214.00 | 9 215 413.00 | 9 954 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 096.00 | | 1 022 096.00 | 1 022 096.00 |
BZ Autres créances | 1 473 776.00 | | 1 473 776.00 | 1 473 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 356 240.00 | | 356 240.00 | 356 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 252.00 | | 2 860 252.00 | 2 860 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 409.00 | 11 123.00 | 12 826 286.00 | 12 837 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 9 937 424.00 | | 9 937 424.00 | 9 937 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 731.00 | 3 883 731.00 | | 3 883 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 2 690 896.00 | 2 468 238.00 | | 2 690 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 439.00 | 222 658.00 | | 1 331 439.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 8 730.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 436.00 | 6 659 477.00 | | 7 992 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 215 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 775.00 | 1 588 573.00 | | 1 376 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 053.00 | 1 558 053.00 | | 1 434 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 165.00 | 851 623.00 | | 612 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 862.00 | 686 832.00 | | 747 862.00 |
EA Autres dettes | 662 995.00 | 487 700.00 | | 662 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 649.00 | 118 879.00 | | 103 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 850.00 | 5 172 781.00 | | 4 833 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 286.00 | 11 832 258.00 | | 12 826 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 897.00 | 4 131 007.00 | | 3 668 897.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -577 763.00 | -1 061 199.00 | | -577 763.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 026 644.00 | 1 991 364.00 | | 2 026 644.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 026 644.00 | 1 991 364.00 | | 2 026 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 938 960.00 | |
FG Production vendue services | 1 765 814.00 | | 1 765 814.00 | 1 765 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 814.00 | | 1 765 814.00 | 1 765 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 528 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 366.00 | 9 858.00 | | 11 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 886.00 | 11 378.00 | | 162 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 386.00 | -6 378.00 | | -136 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 456.00 | 13 237.00 | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 336.00 | 1 772 635.00 | | 3 347 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 897.00 | 1 549 978.00 | | 2 015 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 439.00 | 222 658.00 | | 1 331 439.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -161 439.00 | -1 062 458.00 | | -161 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 416 324.00 | -1 259.00 | | 416 324.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -577 763.00 | -1 061 199.00 | | -577 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 332.00 | | 566 185.00 | 9 446 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 366.00 | 9 937 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 995.00 | 11 366.00 | 9 977 157.00 | 23 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | | 12 058.00 | 23 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 23 995.00 | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | | 12 838.00 | 23 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419 837.00 | | 529 352.00 | 9 419 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 6 015.00 | | 5 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 4 799.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 216.00 | | 1 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 730.00 | 1 520.00 | | 8 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 165.00 | 612 165.00 | | 612 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 225.00 | 519 225.00 | | 519 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 995.00 | 662 995.00 | | 662 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 096.00 | 1 022 096.00 | | 1 022 096.00 |
VB T. V. A. | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 330.00 | 1 357 330.00 | | 1 357 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 775.00 | 211 822.00 | 1 126 649.00 | 1 376 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 053.00 | 1 384 053.00 | | 1 384 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 412.00 | 2 504 412.00 | | 2 504 412.00 |
VW T.V.A. | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 850.00 | 3 668 897.00 | 1 126 649.00 | 4 833 850.00 |