| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 55 510.00 | 13 576.00 | 69 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 231.00 | 58 014.00 | 70 217.00 | 128 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 |
BZ Autres créances | 1 480 482.00 | | 1 480 482.00 | 1 480 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 290 652.00 | | 290 652.00 | 290 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 712.00 | | 3 033 712.00 | 3 033 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 943.00 | 58 014.00 | 3 103 929.00 | 3 161 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 383.00 | | | 1 142 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 458.00 | | | 1 522 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 539.00 | | | 1 367 539.00 |
EA Autres dettes | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 471.00 | | | 1 581 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 929.00 | | | 3 103 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 471.00 | | | 1 581 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 418 717.00 | | 7 418 717.00 | 7 418 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 717.00 | | 7 418 717.00 | 7 418 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 095 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 531.00 | | | 7 470 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 456.00 | | | 7 233 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 419.00 | | 1 138.00 | 127 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 69 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | | 1 138.00 | 68 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 987.00 | 4 027.00 | | 53 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 4 027.00 | | 51 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 327.00 | 612 327.00 | | 612 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 |
VB T. V. A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 355.00 | 1 432 355.00 | | 1 432 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 625.00 | 2 737 925.00 | 9 700.00 | 2 747 625.00 |
VW T.V.A. | 295 004.00 | 295 004.00 | | 295 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 471.00 | 1 581 471.00 | | 1 581 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 882.00 | | | 399 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489 459.00 | | | 1 489 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 543.00 | | | 476 543.00 |