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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 967.00 | 72 967.00 | 90 000.00 | 162 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AP Constructions | 20 622.00 | 18 558.00 | 2 064.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 26 820.00 | 46 157.00 | 72 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 095.00 | 128 874.00 | 141 221.00 | 270 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 306.00 | | 830 306.00 | 830 306.00 |
BZ Autres créances | 2 968 220.00 | | 2 968 220.00 | 2 968 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 526.00 | | 3 798 526.00 | 3 798 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 621.00 | 128 874.00 | 3 939 747.00 | 4 068 621.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 388.00 | | | 1 367 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 901.00 | | | 1 610 901.00 |
DP Provisions pour risques | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 470.00 | | | 1 348 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 798.00 | | | 537 798.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 708.00 | | | 2 277 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 747.00 | | | 3 939 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 264.00 | | | 2 166 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
FG Production vendue services | 3 528 906.00 | | 3 528 906.00 | 3 528 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 906.00 | | 3 528 906.00 | 3 528 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 138.00 | |
GE Autres charges | | | 86 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 774.00 | | | -16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 837.00 | | | 3 622 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 324.00 | | | 3 423 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 883.00 | | 45 589.00 | 225 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 270 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 173 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 93 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 764.00 | | 45 589.00 | 48 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 811.00 | 13 440.00 | 1 377.00 | 116 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 831.00 | 2 288.00 | 621.00 | 81 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 11 152.00 | 755.00 | 34 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 180.00 | 51 138.00 | 8 180.00 | 8 180.00 |
6T Sur comptes clients | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 51 138.00 | 8 180.00 | 8 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 138.00 | 8 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 470.00 | 1 348 470.00 | | 1 348 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 830 306.00 | 830 306.00 | | 830 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 261 260.00 | 261 260.00 | | 261 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 266.00 | 2 694 266.00 | | 2 694 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 911.00 | 66 467.00 | 111 444.00 | 177 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 526.00 | 3 798 526.00 | | 3 798 526.00 |
VW T.V.A. | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 895.00 | 1 968 451.00 | 111 444.00 | 2 079 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
ST Autres comptes | 220 567.00 | | | 220 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 473.00 | | | 1 311 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 004.00 | | | 390 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 350.00 | | | 741 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 155.00 | | | 2 115 155.00 |