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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AH Fonds commercial | 203 576.00 | | 203 576.00 | 203 576.00 |
AP Constructions | 202 314.00 | 90 294.00 | 112 019.00 | 202 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 821.00 | 44 570.00 | 1 251.00 | 45 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 829.00 | 43 863.00 | 3 965.00 | 47 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 009.00 | 186 197.00 | 350 812.00 | 537 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485 562.00 | | 485 562.00 | 485 562.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 252.00 | | 515 252.00 | 515 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 262.00 | 186 197.00 | 866 065.00 | 1 052 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -337 621.00 | -116 760.00 | | -337 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 228.00 | -220 860.00 | | -173 228.00 |
DL TOTAL (I) | -502 049.00 | -328 821.00 | | -502 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 543.00 | 309 635.00 | | 280 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 11 608.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 396.00 | 1 505 710.00 | | 1 014 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | 56 889.00 | | 39 960.00 |
EA Autres dettes | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 114.00 | 1 883 844.00 | | 1 368 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 065.00 | 1 555 023.00 | | 866 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 218.00 | | 1 462 218.00 | 1 462 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 218.00 | | 1 462 218.00 | 1 462 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 437.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 437.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | -437.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 133.00 | 1 981 171.00 | | 1 655 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 361.00 | 2 202 031.00 | | 1 828 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 228.00 | -220 860.00 | | -173 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 396.00 | 1 014 396.00 | | 1 014 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 544.00 | 166 480.00 | 72 916.00 | 280 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 969.00 | 489 969.00 | | 489 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 969.00 | 489 969.00 | 30 000.00 | 519 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 114.00 | 1 254 050.00 | 72 916.00 | 1 368 114.00 |