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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 623.00 | 5 907.00 | 1 716.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 370.00 | 29 076.00 | 23 294.00 | 52 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 106.00 | 55 019.00 | 30 087.00 | 85 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 988.00 | | 202 988.00 | 202 988.00 |
BZ Autres créances | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 817.00 | | 469 817.00 | 469 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 923.00 | 55 019.00 | 499 904.00 | 554 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 009.00 | 1 917.00 | | 10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 628.00 | 8 091.00 | | -19 628.00 |
DL TOTAL (I) | 141 381.00 | 161 009.00 | | 141 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 255.00 | 103 873.00 | | 95 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 017.00 | 44 875.00 | | 186 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | 40 995.00 | | 77 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 523.00 | 190 934.00 | | 358 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 904.00 | 351 943.00 | | 499 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 659.00 | | 4 448.00 | 80 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | 4 448.00 | 55 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671.00 | 10 349.00 | | 44 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 10 349.00 | | 24 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 017.00 | 186 017.00 | | 186 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VC Groupe et associés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 255.00 | 21 748.00 | 73 507.00 | 95 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 667.00 | 332 590.00 | 5 077.00 | 337 667.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 523.00 | 285 016.00 | 73 507.00 | 358 523.00 |