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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 2 063.00 | -909.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 651 601.00 | 651 601.00 | | 651 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 22 191.00 | 3 645.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 8 415.00 | 1 176.00 | 9 592.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 375.00 | 2 140 668.00 | 979 706.00 | 3 120 375.00 |
BT Marchandises | 22 990.00 | 19 000.00 | 3 990.00 | 22 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 698.00 | 176 999.00 | 234 699.00 | 411 698.00 |
BZ Autres créances | 1 740 392.00 | 581 442.00 | 1 158 950.00 | 1 740 392.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 807.00 | 777 441.00 | 1 416 365.00 | 2 193 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 183.00 | 2 918 110.00 | 2 396 072.00 | 5 314 183.00 |
CU Autres participations | 2 231 190.00 | 1 326 397.00 | 904 793.00 | 2 231 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 255.00 | 1 218 255.00 | | 1 218 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
DH Report à nouveau | -186 889.00 | -110 886.00 | | -186 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 278.00 | -76 002.00 | | 168 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 469.00 | 1 153 191.00 | | 1 321 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 608.00 | 123 903.00 | | 106 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 582.00 | 627 490.00 | | 893 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 46 933.00 | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | 22 947.00 | | 40 304.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 603.00 | 836 612.00 | | 1 074 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 072.00 | 1 989 803.00 | | 2 396 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 358.00 | 36 160.00 | | 134 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 358.00 | -783 459.00 | | 134 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 890.00 | 995 303.00 | | 1 029 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 612.00 | 1 071 306.00 | | 861 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 278.00 | -76 002.00 | | 168 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 509.00 | 408 762.00 | | 275 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 367.00 | 403 298.00 | | 250 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 142.00 | 5 464.00 | | 25 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 458 442.00 | 300 000.00 | | 458 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 442.00 | 300 000.00 | | 477 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 442.00 | 300 000.00 | | 477 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 582.00 | 893 582.00 | | 893 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 608.00 | 103 079.00 | 3 529.00 | 106 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152 091.00 | 2 152 091.00 | | 2 152 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 091.00 | 2 152 091.00 | 201 000.00 | 2 353 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 603.00 | 1 071 074.00 | 3 529.00 | 1 074 603.00 |