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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 285 759.00 | | 285 759.00 | 285 759.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
DH Report à nouveau | -90 162.00 | -91 462.00 | | -90 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 908.00 | 1 300.00 | | -75 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427.00 | 74 481.00 | | -1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 306.00 | 211 701.00 | | 185 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | 18 837.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 16 212.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | 15 620.00 | | 21 827.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 5 973.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 817.00 | 268 343.00 | | 287 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 390.00 | 342 824.00 | | 286 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 817.00 | 97 596.00 | | 287 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 4 925.00 | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 14 789.00 | 33 850.00 | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 14 789.00 | 33 850.00 | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 335.00 | | | 270 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 759.00 | 285 759.00 | | 285 759.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 818.00 | 287 818.00 | | 287 818.00 |