| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
AP Constructions | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 286.00 | 494 435.00 | 37 851.00 | 532 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 014.00 | 438 974.00 | 41.00 | 439 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 428 640.00 | | 2 428 640.00 | 2 428 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 205.00 | 990 473.00 | 2 466 732.00 | 3 457 205.00 |
BN En cours de production de biens | 405 671.00 | | 405 671.00 | 405 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 081.00 | | 5 026 081.00 | 5 026 081.00 |
BZ Autres créances | 1 047 691.00 | | 1 047 691.00 | 1 047 691.00 |
CF Disponibilités | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 676.00 | | 6 568 676.00 | 6 568 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 880.00 | 990 473.00 | 9 035 407.00 | 10 025 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 250.00 | 276 014.00 | | -155 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 277.00 | -431 264.00 | | 500 277.00 |
DL TOTAL (I) | 389 027.00 | -111 250.00 | | 389 027.00 |
DP Provisions pour risques | 33 348.00 | 40 359.00 | | 33 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 789.00 | 55 753.00 | | 58 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 137.00 | 96 112.00 | | 92 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 240.00 | 331 160.00 | | 675 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 775.00 | 1 823 871.00 | | 2 909 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 556.00 | 1 112 377.00 | | 1 230 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650 216.00 | 2 590.00 | | 2 650 216.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | 67 605.00 | | 8 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 931.00 | 115 175.00 | | 1 079 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 243.00 | 3 454 156.00 | | 8 554 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 407.00 | 3 439 018.00 | | 9 035 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 345 059.00 | | 10 345 059.00 | 10 345 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 059.00 | | 10 345 059.00 | 10 345 059.00 |
FM Production stockée | | | 235 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 37.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 22 388.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 22 441.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 13 028.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 18 028.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 4 413.00 | | -372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 504.00 | 7 857 720.00 | | 10 621 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 227.00 | 8 288 983.00 | | 10 121 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 277.00 | -431 264.00 | | 500 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 727.00 | | 2 452 477.00 | 1 004 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 875.00 | | 2 452 477.00 | 959 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 720.00 | 15 753.00 | | 974 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 068.00 | 15 753.00 | | 930 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 112.00 | 6 036.00 | 10 011.00 | 96 112.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 503.00 | 6 036.00 | 10 402.00 | 96 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | 5 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 775.00 | 2 909 775.00 | | 2 909 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650 216.00 | 2 650 216.00 | | 2 650 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 931.00 | 1 079 931.00 | | 1 079 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 081.00 | 5 026 081.00 | | 5 026 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 906 583.00 | 906 583.00 | | 906 583.00 |
VI Groupe et associés | 675 240.00 | 675 240.00 | | 675 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 972.00 | 6 073 972.00 | | 6 073 972.00 |
VW T.V.A. | 739 497.00 | 739 497.00 | | 739 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 554 243.00 | 8 554 243.00 | | 8 554 243.00 |