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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 327.00 | 71 182.00 | 9 145.00 | 80 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 667.00 | 1 596 740.00 | 1 185 927.00 | 2 782 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
BZ Autres créances | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CF Disponibilités | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 031.00 | | 532 031.00 | 532 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 698.00 | 1 596 740.00 | 1 717 958.00 | 3 314 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CU Autres participations | 2 639 386.00 | 1 465 000.00 | 1 174 386.00 | 2 639 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
DG Autres réserves | 377 602.00 | 15 615.00 | | 377 602.00 |
DH Report à nouveau | 725 462.00 | 725 462.00 | | 725 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 361 987.00 | | 62 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 593.00 | 1 263 498.00 | | 1 325 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 111.00 | 621 786.00 | | 102 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | 79 984.00 | | 244 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 68 664.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | | 15 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 365.00 | 786 212.00 | | 392 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 958.00 | 2 049 711.00 | | 1 717 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 365.00 | 786 212.00 | | 392 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 4 162.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 4 162.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 4 162.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 691.00 | -52 833.00 | | -65 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 839.00 | 962 115.00 | | 490 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 745.00 | 600 127.00 | | 428 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 094.00 | 361 987.00 | | 62 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 667.00 | | | 2 782 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 782.00 | | | 2 641 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 407.00 | 2 333.00 | | 99 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 849.00 | 2 333.00 | | 68 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VC Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VI Groupe et associés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 678.00 | 356 678.00 | | 356 678.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 365.00 | 392 365.00 | | 392 365.00 |