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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 43 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 639 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 730.00 | 272 994.00 | | 311 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | 38 736.00 | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 373 975.00 | 366 730.00 | | 373 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 30 324.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 866.00 | 236 151.00 | | 244 866.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 22 222.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 268.00 | 288 697.00 | | 265 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 243.00 | 655 427.00 | | 639 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 268.00 | 288 697.00 | | 265 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 328.00 | | 90.00 | 90 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 296.00 | 75 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 296.00 | 27 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | | 90.00 | 42 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 039.00 | 888.00 | 15 296.00 | 42 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 888.00 | 15 296.00 | 42 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 240 765.00 | 240 765.00 | | 240 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VC Groupe et associés | 247 241.00 | 247 241.00 | | 247 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 438.00 | 529 407.00 | 15 031.00 | 544 438.00 |
VW T.V.A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 268.00 | 265 268.00 | | 265 268.00 |