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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
AN Terrains | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 334.00 | 49 491.00 | 1 843.00 | 51 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 039.00 | 279 255.00 | 74 784.00 | 354 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 408.00 | 391 618.00 | 319 791.00 | 711 408.00 |
BP En cours de production de services | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BT Marchandises | 180 576.00 | | 180 576.00 | 180 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 213.00 | 3 441.00 | 852 772.00 | 856 213.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 623.00 | 3 441.00 | 1 168 182.00 | 1 171 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 031.00 | 395 058.00 | 1 487 973.00 | 1 883 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 291.00 | 424 685.00 | | 443 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511.00 | 18 606.00 | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 584 317.00 | 542 805.00 | | 584 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 792.00 | 106 419.00 | | 456 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 351 216.00 | | 199 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 837.00 | 235 828.00 | | 225 837.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | 13 678.00 | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 656.00 | 708 758.00 | | 903 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 973.00 | 1 251 564.00 | | 1 487 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 942.00 | 708 383.00 | | 857 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 201.00 | | 2 568 201.00 | 2 568 201.00 |
FG Production vendue services | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 891.00 | | 2 574 891.00 | 2 574 891.00 |
FM Production stockée | | | -14 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 230.00 | 37 089.00 | | 11 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 2 038.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 959.00 | 2 038.00 | | 18 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 505.00 | 7 937.00 | | 6 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | 7 937.00 | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 295.00 | -5 899.00 | | 12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 3 266.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 087.00 | 2 414 481.00 | | 2 594 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 576.00 | 2 395 875.00 | | 2 552 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 511.00 | 18 606.00 | | 41 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 131.00 | | 65 116.00 | 736 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 838.00 | 711 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 838.00 | 464 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 099.00 | | | 247 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 032.00 | | 65 116.00 | 489 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 570.00 | 24 728.00 | 89 679.00 | 456 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 635.00 | 24 728.00 | 89 679.00 | 452 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 3 441.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 3 441.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | 3 441.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UX Autres créances clients | 856 213.00 | 856 213.00 | | 856 213.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 825.00 | 257 825.00 | | 257 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 967.00 | 153 253.00 | 45 714.00 | 198 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 718.00 | 867 718.00 | | 867 718.00 |
VW T.V.A. | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 656.00 | 857 942.00 | 45 714.00 | 903 656.00 |