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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 302.00 | 898.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 5 030.00 | 1 368.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 467.00 | 5 332.00 | 339 135.00 | 344 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
BZ Autres créances | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 518.00 | | 280 518.00 | 280 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 985.00 | 5 332.00 | 619 653.00 | 624 985.00 |
CU Autres participations | 336 870.00 | | 336 870.00 | 336 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
DH Report à nouveau | 372 202.00 | 367 633.00 | | 372 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 32 475.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 547 903.00 | 543 240.00 | | 547 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 4 881.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 57 136.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | 16 128.00 | 11 899.00 | | 16 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 750.00 | 74 003.00 | | 71 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 653.00 | 617 243.00 | | 619 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 7 775.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 054.00 | 226 143.00 | | 237 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 485.00 | 193 668.00 | | 204 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 32 475.00 | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | 488.00 | 2 000.00 | 6 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 186.00 | 2 000.00 | 6 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |