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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | 18 802.00 | 3 760.00 | 22 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 6 546.00 | 4 010.00 | 10 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 026.00 | 86 984.00 | 1 552 042.00 | 1 639 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 488.00 | 7 110.00 | 19 378.00 | 26 488.00 |
BZ Autres créances | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 115.00 | 7 110.00 | 103 005.00 | 110 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 141.00 | 94 094.00 | 1 655 047.00 | 1 749 141.00 |
CU Autres participations | 1 581 360.00 | 57 873.00 | 1 523 488.00 | 1 581 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 205.00 | 316 706.00 | | 407 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 669.00 | 90 499.00 | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 587 065.00 | 517 396.00 | | 587 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 024.00 | 879 527.00 | | 831 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 305.00 | 111 169.00 | | 196 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 6 366.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | 38 442.00 | | 31 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 982.00 | 1 035 504.00 | | 1 067 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 047.00 | 1 552 899.00 | | 1 655 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 857.00 | 312 713.00 | | 416 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 462.00 | | 261 462.00 | 261 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 462.00 | | 261 462.00 | 261 462.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 705.00 | | | -64 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 309.00 | 334 325.00 | | 454 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 639.00 | 243 826.00 | | 384 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 669.00 | 90 499.00 | | 69 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 862.00 | | 2 753.00 | 1 576 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 411.00 | 1 540 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 777.00 | 26 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 634.00 | 10 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | | 2 753.00 | 38 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 323.00 | | | 1 503 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 648.00 | 29 627.00 | 38 290.00 | 95 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 7 521.00 | 8 777.00 | 23 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 827.00 | 22 106.00 | 29 514.00 | 71 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 920.00 | 179 899.00 | 632 239.00 | 828 920.00 |
VI Groupe et associés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 854.00 | | | 198 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 878.00 | 416 857.00 | 632 239.00 | 1 065 878.00 |