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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 723.00 | 737 452.00 | 519 271.00 | 1 256 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 133.00 | 322 250.00 | 48 883.00 | 371 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 145.00 | | 213 145.00 | 213 145.00 |
BF Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 708.00 | 1 295 460.00 | 4 642 247.00 | 5 937 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
BZ Autres créances | 1 015 545.00 | 59 272.00 | 956 272.00 | 1 015 545.00 |
CF Disponibilités | 263 283.00 | | 263 283.00 | 263 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 897.00 | | 1 477 624.00 | 1 536 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 605.00 | 1 295 460.00 | 6 119 872.00 | 7 474 605.00 |
CU Autres participations | 4 085 672.00 | 225 200.00 | 3 860 472.00 | 4 085 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 632.00 | | | 1 186 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 482.00 | | | 740 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 115.00 | | | 3 577 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 348.00 | | | 1 740 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 290.00 | | | 678 290.00 |
EA Autres dettes | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 757.00 | | | 2 542 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 872.00 | | | 6 119 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 508.00 | | | 1 135 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 875.00 | | 2 168 875.00 | 2 168 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 875.00 | | 2 168 875.00 | 2 168 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 190.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 792.00 | | | 3 282 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 310.00 | | | 2 542 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 482.00 | | | 740 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 635.00 | | 1 900 606.00 | 4 039 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 4 299 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 5 937 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 281.00 | | | 1 267 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 220.00 | | 1 900 606.00 | 2 401 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 070.00 | 94 190.00 | | 976 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 174.00 | 62 836.00 | | 685 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 897.00 | 31 354.00 | | 290 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 522.00 | 632 522.00 | | 632 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
UP Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 238 706.00 | 238 706.00 | | 238 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 348.00 | 333 099.00 | 1 040 732.00 | 1 740 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
VP Divers | 1 015 546.00 | 1 015 546.00 | | 1 015 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 091.00 | 1 273 615.00 | 476.00 | 1 274 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 758.00 | 1 135 509.00 | 1 040 732.00 | 2 542 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |