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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 419.00 | 661.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 163.00 | 63 004.00 | 24 159.00 | 87 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 463.00 | 226 952.00 | 98 511.00 | 325 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 016.00 | 293 375.00 | 481 640.00 | 775 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BT Marchandises | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 633.00 | | 321 633.00 | 321 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 649.00 | 293 375.00 | 803 273.00 | 1 096 649.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 162 195.00 | | | 162 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 374 824.00 | | | 374 824.00 |
DP Provisions pour risques | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 962.00 | | | 417 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 273.00 | | | 803 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 868.00 | | | 361 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 847.00 | | 91 374.00 | 699 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 775 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 361 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 412 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 424.00 | | 920.00 | 361 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 405.00 | | 90 283.00 | 337 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 171.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 451.00 | 32 017.00 | 16 092.00 | 277 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 608.00 | 1 143.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 496.00 | 31 409.00 | 14 949.00 | 273 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 404.00 | 39 311.00 | 41 487.00 | 95 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 962.00 | 361 868.00 | 41 487.00 | 417 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
YT Sous‐traitance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 701.00 | | | 150 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 488.00 | | | 216 488.00 |