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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 322.00 | 57 553.00 | 27 769.00 | 85 322.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | 32 326.00 | 164 674.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 064 118.00 | 1 064 118.00 | | 1 064 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 311.00 | 60 665.00 | 14 645.00 | 75 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 687.00 | 394 211.00 | 81 476.00 | 475 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 680.00 | 1 608 874.00 | 464 807.00 | 2 073 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | 15 908.00 | 26 299.00 | 42 207.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 956.00 | | 224 956.00 | 224 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 144.00 | 15 908.00 | 2 026 236.00 | 2 042 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 824.00 | 1 624 782.00 | 2 491 043.00 | 4 115 824.00 |
CU Autres participations | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 987.00 | 48 219.00 | | 249 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 972.00 | 201 768.00 | | 1 050 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 759.00 | 383 787.00 | | 1 434 759.00 |
DP Provisions pour risques | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 448.00 | 267 264.00 | | 277 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 511.00 | 126 274.00 | | 124 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 668.00 | 234 923.00 | | 493 668.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 2 165.00 | | 10 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 347.00 | 143 113.00 | | 109 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 579.00 | 822 993.00 | | 1 015 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 043.00 | 1 206 780.00 | | 2 491 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 4 222 131.00 | | 4 222 131.00 | 4 222 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 436.00 | | 4 222 436.00 | 4 222 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 36 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 168.00 | | | 835 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 168.00 | 81 520.00 | | 835 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 705.00 | 115 703.00 | | 40 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 463.00 | -34 183.00 | | 794 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 947.00 | -2 000.00 | | 305 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 098.00 | 3 840 572.00 | | 5 200 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 126.00 | 3 638 805.00 | | 4 149 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 972.00 | 201 768.00 | | 1 050 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 102.00 | | 110 078.00 | 2 002 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 176 243.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 38 480.00 | 2 073 680.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 479.00 | 1 615 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 322.00 | | 10 000.00 | 272 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 567.00 | | 100 028.00 | 1 553 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 213.00 | | 50.00 | 176 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 580.00 | 23 446.00 | 38 478.00 | 1 591 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 322.00 | 2 231.00 | | 55 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 258.00 | 21 215.00 | 38 478.00 | 1 536 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 705.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 202.00 | 3 360.00 | 9 654.00 | 22 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 528.00 | 3 360.00 | 9 654.00 | 54 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 528.00 | 44 065.00 | 9 654.00 | 54 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 9 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 827.00 | 305 827.00 | | 305 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 211.00 | 250 965.00 | 25 246.00 | 276 211.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 131.00 | 738 131.00 | | 738 131.00 |