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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 812 306.00 | | 5 812 306.00 | 5 812 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749 959.00 | 27 054.00 | 3 722 905.00 | 3 749 959.00 |
CF Disponibilités | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 613.00 | 27 054.00 | 9 657 559.00 | 9 684 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 513.00 | 27 054.00 | 9 658 459.00 | 9 685 513.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 7 311 515.00 | 7 178 926.00 | | 7 311 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 505.00 | 132 589.00 | | 75 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 020.00 | 9 071 515.00 | | 9 147 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 8 655.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 426.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 30 048.00 | | 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 123 066.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 439.00 | 668 894.00 | | 511 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 459.00 | 9 740 409.00 | | 9 658 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 439.00 | 168 894.00 | | 11 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 981.00 | | 27 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 764.00 | 363 501.00 | | 293 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 259.00 | 230 911.00 | | 218 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 505.00 | 132 589.00 | | 75 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 949.00 | | 200.00 | 97 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 249.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 249.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 188.00 | 589.00 | 54 777.00 | 54 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | 589.00 | 54 777.00 | 54 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 448.00 | | | 3 477 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 483.00 | | | 2 334 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 306.00 | 5 812 306.00 | | 5 812 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 439.00 | 11 439.00 | 500 000.00 | 511 439.00 |