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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 117.00 | | 479 117.00 | 479 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 097.00 | 152 666.00 | 16 431.00 | 169 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 818.00 | 726 948.00 | 30 870.00 | 757 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 094.00 | 879 614.00 | 540 480.00 | 1 420 094.00 |
BT Marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 657.00 | | 291 657.00 | 291 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 751.00 | 879 614.00 | 832 137.00 | 1 711 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 307 517.00 | 249 174.00 | | 307 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 810.00 | 58 344.00 | | 75 810.00 |
DL TOTAL (I) | 501 447.00 | 425 637.00 | | 501 447.00 |
DP Provisions pour risques | 13 208.00 | 40 000.00 | | 13 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 208.00 | 40 000.00 | | 13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 008.00 | 88 635.00 | | 128 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 201.00 | 102 541.00 | | 55 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 817.00 | 103 337.00 | | 95 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 380.00 | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 482.00 | 320 073.00 | | 317 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 137.00 | 785 710.00 | | 832 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 873.00 | | 765 873.00 | 765 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 873.00 | | 765 873.00 | 765 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 535.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 1 258.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 1 258.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -1 258.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 386.00 | 1 544 742.00 | | 959 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 576.00 | 1 486 398.00 | | 883 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 810.00 | 58 344.00 | | 75 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 270.00 | | 6 825.00 | 1 413 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 117.00 | | | 479 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 970.00 | | 5 945.00 | 920 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 880.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 079.00 | 37 535.00 | | 842 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 079.00 | 37 535.00 | | 842 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 26 792.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 26 792.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VC Groupe et associés | 174 391.00 | 174 391.00 | | 174 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 008.00 | 48 008.00 | 80 000.00 | 128 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VP Divers | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 076.00 | 270 014.00 | 14 062.00 | 284 076.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 482.00 | 237 482.00 | 80 000.00 | 317 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |