| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 762 912.00 | 1 801 812.00 | 4 961 100.00 | 6 762 912.00 |
AP Constructions | 354 838.00 | 215 938.00 | 138 900.00 | 354 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 750.00 | 2 017 750.00 | 5 100 000.00 | 7 117 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 1 740 057.00 | | 1 740 057.00 | 1 740 057.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 273.00 | | 1 843 273.00 | 1 843 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 024.00 | 2 017 750.00 | 6 943 273.00 | 8 961 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DH Report à nouveau | -6 550 136.00 | -5 036 143.00 | | -6 550 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 674.00 | -1 513 993.00 | | 992 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4 612 644.00 | 4 308 534.00 | | 4 612 644.00 |
DL TOTAL (I) | -874 375.00 | -2 171 158.00 | | -874 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211 383.00 | 7 387 727.00 | | 7 211 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 049.00 | 80 589.00 | | 207 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 632 228.00 | | |
EA Autres dettes | 399 216.00 | 1 190 400.00 | | 399 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 817 648.00 | 9 642 544.00 | | 7 817 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 273.00 | 7 471 386.00 | | 6 943 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 648.00 | 9 642 544.00 | | 7 817 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 731.00 | | 1 139 731.00 | 1 139 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 731.00 | | 1 139 731.00 | 1 139 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 110.00 | 389 315.00 | | 304 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 110.00 | 392 210.00 | | 304 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 224.00 | -392 210.00 | | 93 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 279.00 | 2 428 745.00 | | 1 996 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 605.00 | 3 942 739.00 | | 1 003 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 674.00 | -1 513 993.00 | | 992 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 750.00 | | | 7 117 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 117 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 750.00 | | | 7 117 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 701.00 | 14 237.00 | | 201 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 701.00 | 14 237.00 | | 201 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 308 534.00 | 304 110.00 | | 4 308 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 235 049.00 | | 433 237.00 | 2 235 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 049.00 | | 433 237.00 | 2 235 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543 583.00 | 304 110.00 | 433 237.00 | 6 543 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155 445.00 | 4 155 445.00 | | 4 155 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 216.00 | 399 216.00 | | 399 216.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 813.00 | 1 682 813.00 | | 1 682 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 938.00 | 3 055 938.00 | | 3 055 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 474.00 | 1 832 474.00 | | 1 832 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 648.00 | 7 817 648.00 | | 7 817 648.00 |