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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 592.00 | 61 733.00 | 188 859.00 | 250 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 837.00 | 164 002.00 | 22 835.00 | 186 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 086.00 | 502 208.00 | 34 879.00 | 537 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 160.00 | 727 943.00 | 269 217.00 | 997 160.00 |
BT Marchandises | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CF Disponibilités | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 575.00 | | 366 575.00 | 366 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 735.00 | 727 943.00 | 635 792.00 | 1 363 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
DH Report à nouveau | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | -12 731.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 277 723.00 | 273 352.00 | | 277 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 832.00 | 222 588.00 | | 170 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 92.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 642.00 | 122 107.00 | | 103 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 885.00 | 104 115.00 | | 79 885.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 069.00 | 450 310.00 | | 358 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 792.00 | 723 662.00 | | 635 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 593.00 | | 4 567.00 | 992 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 948.00 | | 4 567.00 | 969 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 682.00 | 46 261.00 | | 681 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 682.00 | 46 261.00 | | 681 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
UX Autres créances clients | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 832.00 | 52 168.00 | 118 664.00 | 170 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VP Divers | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 208.00 | 107 563.00 | 22 645.00 | 130 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 358.00 | 235 694.00 | 118 664.00 | 354 358.00 |