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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 12 179.00 | 15 821.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 127.00 | 14 704.00 | 34 423.00 | 49 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 167.00 | 26 883.00 | 54 284.00 | 81 167.00 |
BT Marchandises | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 896.00 | 26 883.00 | 177 013.00 | 203 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
DH Report à nouveau | -145 097.00 | -141 959.00 | | -145 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -3 139.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 86 716.00 | 86 690.00 | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 135.00 | 63 303.00 | | 57 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 592.00 | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 12 823.00 | | 12 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 297.00 | 95 949.00 | | 90 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 013.00 | 182 640.00 | | 177 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 205.00 | 41 812.00 | | 44 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 4 254.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 4 254.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 119.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 119.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 3 135.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 305.00 | 201 444.00 | | 240 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 279.00 | 204 583.00 | | 240 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -3 139.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 702.00 | | 7 464.00 | 73 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | | 7 464.00 | 41 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 160.00 | 7 723.00 | | 19 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 3 111.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 4 612.00 | | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 135.00 | 11 043.00 | 46 092.00 | 57 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179.00 | 11 139.00 | 4 040.00 | 15 179.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 297.00 | 44 205.00 | 46 092.00 | 90 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 224.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | 5 590.00 | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 16 038.00 | 24 205.00 | | 16 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 257.00 | 27 399.00 | | 36 257.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 2 225.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 247.00 | 36 385.00 | | 43 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 918.00 | 25 891.00 | | 28 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 457.00 | 57 306.00 | | 58 457.00 |