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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
AP Constructions | 55 127.00 | 39 299.00 | 15 828.00 | 55 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 109.00 | 195 099.00 | 10 010.00 | 205 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 513.00 | 395 327.00 | 99 186.00 | 494 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 372.00 | 629 726.00 | 337 646.00 | 967 372.00 |
BT Marchandises | 918 577.00 | | 918 577.00 | 918 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 940.00 | | 1 060 940.00 | 1 060 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 313.00 | 629 726.00 | 1 398 587.00 | 2 028 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 698 829.00 | 626 806.00 | | 698 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 550.00 | 102 023.00 | | 90 550.00 |
DL TOTAL (I) | 833 379.00 | 772 829.00 | | 833 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 745.00 | 330 057.00 | | 302 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 14 971.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 683.00 | 171 080.00 | | 150 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 755.00 | 89 886.00 | | 90 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 208.00 | 605 994.00 | | 565 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 587.00 | 1 378 823.00 | | 1 398 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 336.00 | 551 453.00 | | 517 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 659.00 | 231 529.00 | | 199 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 442.00 | | 62 931.00 | 904 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 345.00 | | 62 405.00 | 692 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927.00 | | 526.00 | 19 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 056.00 | 33 670.00 | | 596 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 056.00 | 33 670.00 | | 596 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 683.00 | 150 683.00 | | 150 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 891.00 | 199 891.00 | | 199 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 854.00 | 54 982.00 | 47 872.00 | 102 854.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 208.00 | 517 336.00 | 47 872.00 | 565 208.00 |