| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 413.00 | 320 219.00 | 93 195.00 | 413 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 325.00 | 167 864.00 | 97 461.00 | 265 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 779.00 | 493 257.00 | 191 521.00 | 684 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 578.00 | | 249 578.00 | 249 578.00 |
BZ Autres créances | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 464 885.00 | | 464 885.00 | 464 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 398.00 | | 1 032 398.00 | 1 032 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 177.00 | 493 257.00 | 1 223 919.00 | 1 717 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 248.00 | 258 336.00 | | 301 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 696.00 | 42 911.00 | | 39 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 944.00 | 711 668.00 | | 750 944.00 |
DP Provisions pour risques | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 597.00 | 56 122.00 | | 135 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 235 780.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 667.00 | 99 611.00 | | 175 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 107 115.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 616.00 | 499 162.00 | | 442 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 919.00 | 1 241 190.00 | | 1 223 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 020.00 | 52 997.00 | 87 759.00 | 528 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 844.00 | 52 997.00 | 87 759.00 | 522 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 597.00 | 52 935.00 | 82 663.00 | 135 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 478.00 | 319 478.00 | | 319 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 343.00 | 319 478.00 | 865.00 | 320 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 616.00 | 359 953.00 | 82 663.00 | 442 616.00 |