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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 095.00 | 48 957.00 | 1 138.00 | 50 095.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 159 740.00 | 3 260.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 714.00 | 57 283.00 | 43 430.00 | 100 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 247.00 | 72 984.00 | 158 262.00 | 231 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
BF Prêts | 501 875.00 | | 501 875.00 | 501 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 802.00 | 2 369 518.00 | 1 150 284.00 | 3 519 802.00 |
BN En cours de production de biens | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 455.00 | | 236 455.00 | 236 455.00 |
BZ Autres créances | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 065.00 | 59 950.00 | 1 482 115.00 | 1 542 065.00 |
CF Disponibilités | 1 034 477.00 | | 1 034 477.00 | 1 034 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 002.00 | 59 950.00 | 3 228 052.00 | 3 288 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 804.00 | 2 429 468.00 | 4 378 335.00 | 6 807 804.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 210 047.00 | 2 030 554.00 | 179 493.00 | 2 210 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 030.00 | 1 885 377.00 | | 2 279 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 785.00 | 393 654.00 | | 559 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 244.00 | 74 565.00 | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 060.00 | 2 455 595.00 | | 2 968 060.00 |
DN Avances conditionnées | 520 230.00 | 458 165.00 | | 520 230.00 |
DO TOTAL (II) | 520 230.00 | 458 165.00 | | 520 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 068.00 | 2 215.00 | | 50 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 650 275.00 | | 263 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 237.00 | 206 950.00 | | 279 237.00 |
EA Autres dettes | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 046.00 | 951 554.00 | | 890 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 335.00 | 3 865 314.00 | | 4 378 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 046.00 | 951 554.00 | | 890 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 891.00 | | 455 608.00 | 3 664 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019 160.00 | | 190 887.00 | 2 019 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 764 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 698.00 | 3 519 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 213 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 957.00 | | 1 003.00 | 330 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 982.00 | | 263 718.00 | 1 100 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 755.00 | 404 720.00 | 697.00 | 1 805 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 389.00 | 357 166.00 | | 1 673 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 355.00 | 5 299.00 | 697.00 | 44 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 012.00 | 42 256.00 | | 88 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 500.00 | 78 240.00 | | 81 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 330.00 | 45 620.00 | | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 800.00 | 123 860.00 | 14 970.00 | 110 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 800.00 | 123 860.00 | 14 970.00 | 110 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
UP Prêts | 501 875.00 | 1 875.00 | 500 000.00 | 501 875.00 |
UX Autres créances clients | 236 455.00 | 236 455.00 | | 236 455.00 |
VB T. V. A. | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VI Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 969.00 | 542 969.00 | 500 000.00 | 1 042 969.00 |
VW T.V.A. | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 046.00 | 890 046.00 | | 890 046.00 |