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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 171.00 | 22 348.00 | 105 823.00 | 128 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 529.00 | 80 454.00 | 240 075.00 | 320 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 378.00 | 102 802.00 | 706 576.00 | 809 378.00 |
BT Marchandises | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 941.00 | 95.00 | 55 846.00 | 55 941.00 |
BZ Autres créances | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CF Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 551.00 | 95.00 | 304 456.00 | 304 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 929.00 | 102 897.00 | 1 011 033.00 | 1 113 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -123 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 084.00 | 182 800.00 | | 209 084.00 |
DL TOTAL (I) | 217 884.00 | 68 118.00 | | 217 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 596.00 | 521 660.00 | | 211 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 778.00 | | | 328 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 144 991.00 | | 143 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | 49 798.00 | | 67 661.00 |
EA Autres dettes | 42 092.00 | 524 337.00 | | 42 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 149.00 | 1 240 786.00 | | 793 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 033.00 | 1 308 904.00 | | 1 011 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 818.00 | | 2 418 818.00 | 2 418 818.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 371.00 | | 2 419 371.00 | 2 419 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | 348.00 | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 70 376.00 | | 33 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 338.00 | 2 698 124.00 | | 2 431 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 254.00 | 2 515 324.00 | | 2 222 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 084.00 | 182 800.00 | | 209 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 982.00 | | 12 396.00 | 796 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 700.00 | | | 321 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 182.00 | | 8 518.00 | 440 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | 3 878.00 | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 831.00 | 26 971.00 | | 75 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 831.00 | 26 971.00 | | 75 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 978.00 | 3 868.00 | 35 110.00 | 38 978.00 |
UX Autres créances clients | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 377.00 | 51 732.00 | 159 645.00 | 211 377.00 |
VI Groupe et associés | 328 778.00 | 328 778.00 | | 328 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 229.00 | 146 119.00 | 35 110.00 | 181 229.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 149.00 | 633 504.00 | 159 645.00 | 793 149.00 |