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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 825.00 | 66 709.00 | 14 115.00 | 80 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 192.00 | 144 010.00 | 51 181.00 | 195 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 697.00 | 214 400.00 | 65 297.00 | 279 697.00 |
BT Marchandises | 181 165.00 | 17 890.00 | 163 275.00 | 181 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 179.00 | 135.00 | 131 044.00 | 131 179.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 1 244 048.00 | | 1 244 048.00 | 1 244 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 387.00 | 18 025.00 | 1 543 361.00 | 1 561 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 084.00 | 232 425.00 | 1 608 658.00 | 1 841 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DG Autres réserves | 648 823.00 | | | 648 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
DL TOTAL (I) | 888 664.00 | | | 888 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 256.00 | | | 327 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 994.00 | | | 719 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 658.00 | | | 1 608 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 994.00 | | | 719 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 167.00 | | 14 350.00 | 272 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 279 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 819.00 | 276 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 487.00 | | 14 350.00 | 268 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 583.00 | 19 637.00 | 6 819.00 | 201 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 903.00 | 19 637.00 | 6 819.00 | 197 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 257.00 | 327 257.00 | | 327 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
UX Autres créances clients | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 995.00 | 719 995.00 | | 719 995.00 |