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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 245.00 | 1 291 625.00 | 1 620.00 | 1 293 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 23 997.00 | 3 587.00 | 27 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 429.00 | 1 315 622.00 | 44 807.00 | 1 360 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 500.00 | | 1 680 500.00 | 1 680 500.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 721.00 | | 1 747 721.00 | 1 747 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 150.00 | 1 315 622.00 | 1 792 528.00 | 3 108 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 609.00 | 284 609.00 | | 284 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 180.00 | 2 145 180.00 | | 2 145 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 253.00 | -2 301 626.00 | | -1 962 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 755.00 | 339 373.00 | | 394 755.00 |
DL TOTAL (I) | 863 091.00 | 468 337.00 | | 863 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 383 488.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 617.00 | 1 024 380.00 | | 412 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 510.00 | 229 459.00 | | 175 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 310.00 | 293 135.00 | | 91 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 436.00 | 1 930 461.00 | | 929 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 528.00 | 2 398 798.00 | | 1 792 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 436.00 | 1 930 461.00 | | 929 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 905.00 | 547 722.00 | 1 800 627.00 | 1 252 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 905.00 | 547 722.00 | 1 800 627.00 | 1 252 905.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 652.00 | 1 696 670.00 | | 1 800 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 897.00 | 1 357 296.00 | | 1 405 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 755.00 | 339 373.00 | | 394 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 245.00 | | | 1 368 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 1 360 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 27 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 181.00 | 11 224.00 | 7 817.00 | 1 302 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 219.00 | 8 372.00 | | 1 273 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 2 852.00 | 7 817.00 | 28 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 617.00 | 412 617.00 | | 412 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 500.00 | | | 1 680 500.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 690.00 | 1 726 090.00 | 39 600.00 | 1 765 690.00 |
VW T.V.A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 436.00 | 929 436.00 | | 929 436.00 |