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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
AP Constructions | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 031.00 | 39 965.00 | 3 066.00 | 43 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 293.00 | 176 676.00 | 182 617.00 | 359 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 019.00 | 238 729.00 | 203 290.00 | 442 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
BN En cours de production de biens | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 875.00 | 26 848.00 | 318 027.00 | 344 875.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CF Disponibilités | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 286.00 | 26 848.00 | 596 437.00 | 623 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 304.00 | 265 577.00 | 799 727.00 | 1 065 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 006.00 | 220 000.00 | | 270 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | 50 007.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 393 365.00 | 380 006.00 | | 393 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 898.00 | 135 166.00 | | 125 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | 30 332.00 | | 21 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | 1 948.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 497.00 | 124 588.00 | | 131 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 670.00 | 117 307.00 | | 95 670.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 138.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 362.00 | 409 478.00 | | 406 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 727.00 | 789 485.00 | | 799 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 944.00 | 361 509.00 | | 322 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 349.00 | | 772.00 | 441 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 442 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 021.00 | | 639.00 | 422 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 133.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 110.00 | 53 619.00 | | 185 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 141.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 500.00 | 53 478.00 | | 183 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 898.00 | 44 458.00 | 81 440.00 | 125 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 384.00 | 322 944.00 | 81 440.00 | 404 384.00 |